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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 831.00 | 368 465.00 | 45 365.00 | 413 831.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632 072.00 | 7 648 668.00 | 983 404.00 | 8 632 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 551.00 | 435 294.00 | 146 257.00 | 581 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 190.00 | 8 501 161.00 | 1 288 029.00 | 9 789 190.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 486.00 | 689 159.00 | 2 478 326.00 | 3 167 486.00 |
BZ Autres créances | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
CF Disponibilités | 3 640 644.00 | | 3 640 644.00 | 3 640 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 701.00 | 689 159.00 | 6 569 542.00 | 7 258 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 891.00 | 9 190 320.00 | 7 857 571.00 | 17 047 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 216.00 | | | 726 216.00 |
CU Autres participations | | 18 734.00 | -18 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 620 000.00 | 2 650 000.00 | | 3 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 466.00 | 1 073 849.00 | | 5 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 773.00 | 601 616.00 | | 1 778 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 239.00 | 4 435 466.00 | | 5 514 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 739.00 | 25 997.00 | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 665.00 | 846 927.00 | | 686 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 525.00 | 1 347 872.00 | | 1 483 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 403.00 | 2 091 510.00 | | 164 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 332.00 | 4 312 305.00 | | 2 343 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 571.00 | 8 844 647.00 | | 7 857 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 593.00 | 4 286 308.00 | | 2 334 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 377.00 | 79 970.00 | 1 401 347.00 | 1 321 377.00 |
FG Production vendue services | 8 546 558.00 | 4 174 728.00 | 12 721 286.00 | 8 546 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 867 935.00 | 4 254 698.00 | 14 122 633.00 | 9 867 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 156 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 103.00 | 11 549.00 | | 30 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 103.00 | 11 549.00 | | 30 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 286.00 | 11 549.00 | | -65 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 287.00 | 288 461.00 | | 765 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 190 107.00 | 4 582 797.00 | | 17 190 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 334.00 | 3 981 181.00 | | 15 411 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 773.00 | 601 616.00 | | 1 778 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640 407.00 | 202 978.00 | | 1 640 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708 940.00 | | 381 440.00 | 9 708 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 190.00 | 9 789 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 423 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 732.00 | 9 213 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 784.00 | | 21 504.00 | 403 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153 634.00 | | 359 722.00 | 9 153 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 522.00 | | 213.00 | 151 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 814.00 | 1 010 621.00 | 238 008.00 | 7 679 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 938.00 | 57 977.00 | 450.00 | 310 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368 877.00 | 952 644.00 | 237 559.00 | 7 368 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 665.00 | 686 665.00 | | 686 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 525.00 | 1 483 525.00 | | 1 483 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167 486.00 | 2 441 269.00 | 726 216.00 | 3 167 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 562.00 | 345 562.00 | | 345 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 077.00 | 2 878 859.00 | 859 218.00 | 3 738 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 593.00 | 2 334 593.00 | | 2 334 593.00 |