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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 614.00 | 242 759.00 | 93 856.00 | 336 614.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862 353.00 | 6 459 991.00 | 1 402 361.00 | 7 862 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 745.00 | 289 511.00 | 229 235.00 | 518 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 234.00 | 7 040 994.00 | 1 838 240.00 | 8 879 234.00 |
BT Marchandises | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 916.00 | 671 453.00 | 2 201 462.00 | 2 872 916.00 |
BZ Autres créances | 257 079.00 | | 257 079.00 | 257 079.00 |
CF Disponibilités | 1 100 881.00 | | 1 100 881.00 | 1 100 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 448.00 | 671 453.00 | 3 734 995.00 | 4 406 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 285 682.00 | 7 712 448.00 | 5 573 235.00 | 13 285 682.00 |
CU Autres participations | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 000.00 | 1 610 000.00 | | 2 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 699.00 | 9 659.00 | | 5 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 287.00 | 826 040.00 | | 812 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 986.00 | 2 555 699.00 | | 3 117 986.00 |
DP Provisions pour risques | 96 876.00 | 163 632.00 | | 96 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 876.00 | 163 632.00 | | 96 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 742.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | 4 180.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 488.00 | 2 062 134.00 | | 823 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 511.00 | 923 594.00 | | 985 511.00 |
EA Autres dettes | | 72 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 382.00 | 578 847.00 | | 546 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 373.00 | 3 642 152.00 | | 2 358 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 235.00 | 6 361 482.00 | | 5 573 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 160.00 | 3 637 971.00 | | 2 356 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 742.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 237.00 | 6 900.00 | 1 102 137.00 | 1 095 237.00 |
FG Production vendue services | 6 739 921.00 | 2 907 587.00 | 9 647 508.00 | 6 739 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 158.00 | 2 914 487.00 | 10 749 645.00 | 7 835 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 972 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 3 566.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 150.00 | 5 568.00 | | 60 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 465.00 | 46 767.00 | | 70 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 465.00 | 46 767.00 | | 70 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 315.00 | -41 199.00 | | -10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 295.00 | 392 068.00 | | 366 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 926.00 | 10 183 070.00 | | 12 004 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 638.00 | 9 357 030.00 | | 11 192 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 287.00 | 826 040.00 | | 812 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874 958.00 | 726 730.00 | | 874 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 285 776.00 | | | 9 285 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 879 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915 157.00 | | | 8 915 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965 040.00 | 1 201 498.00 | 174 277.00 | 5 965 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 746.00 | 82 013.00 | | 160 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 294.00 | 1 119 485.00 | 174 277.00 | 5 804 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 632.00 | | 66 756.00 | 163 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 632.00 | | 66 756.00 | 163 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 488.00 | 823 488.00 | | 823 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 382.00 | 546 382.00 | | 546 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 916.00 | | | 2 872 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 257 079.00 | | | 257 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 511.00 | 985 511.00 | | 985 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 315.00 | 132 789.00 | 3 175 527.00 | 3 308 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 160.00 | 2 356 160.00 | | 2 356 160.00 |