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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 901.00 | | 146 901.00 | 146 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 734.00 | | 5 249 734.00 | 5 249 734.00 |
BZ Autres créances | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 914.00 | | 312 914.00 | 312 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 648.00 | | 5 562 648.00 | 5 562 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
CU Autres participations | 5 102 832.00 | | 5 102 832.00 | 5 102 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 562.00 | | | 2 007 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DG Autres réserves | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 248.00 | | | 372 248.00 |
DK Provisions réglementées | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 842.00 | | | 2 654 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 773.00 | | | 2 793 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 806.00 | | | 2 907 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 648.00 | | | 5 562 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 599.00 | | | -10 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 256.00 | | | -49 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 910.00 | | | 426 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 248.00 | | | 372 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 059.00 | | 999.00 | 5 570 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 324.00 | 5 249 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 324.00 | 5 249 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570 059.00 | | 999.00 | 5 570 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 228.00 | 10 599.00 | | 21 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 228.00 | 10 599.00 | | 21 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 773.00 | 367 624.00 | 1 573 539.00 | 2 793 773.00 |
VI Groupe et associés | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 864.00 | | | 357 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 808.00 | | | 306 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 709.00 | 448 806.00 | 4 903.00 | 453 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 806.00 | 481 658.00 | 1 573 539.00 | 2 907 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |