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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 592.00 | 79 902.00 | 5 223 690.00 | 5 303 592.00 |
BZ Autres créances | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 393.00 | 79 902.00 | 5 360 491.00 | 5 440 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
CU Autres participations | 5 102 832.00 | 79 902.00 | 5 022 930.00 | 5 102 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 562.00 | | | 2 007 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
DG Autres réserves | 553 209.00 | | | 553 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
DK Provisions réglementées | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 768.00 | | | 2 802 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 148.00 | | | 2 426 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 723.00 | | | 2 557 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 491.00 | | | 5 360 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 599.00 | | | -10 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 427.00 | | | -46 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 995.00 | | | 261 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 734.00 | | 53 857.00 | 5 249 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 734.00 | | 53 857.00 | 5 249 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 828.00 | 10 599.00 | | 31 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 828.00 | 90 501.00 | | 31 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 148.00 | 377 651.00 | 1 616 456.00 | 2 426 148.00 |
VI Groupe et associés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 624.00 | | | 367 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 993.00 | 330 993.00 | | 330 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 723.00 | 509 226.00 | 1 616 456.00 | 2 557 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |