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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 638.00 | 187 915.00 | 4 954 723.00 | 5 142 638.00 |
BZ Autres créances | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 493.00 | 187 915.00 | 5 074 578.00 | 5 262 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
CU Autres participations | 5 049 833.00 | 187 915.00 | 4 861 918.00 | 5 049 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 562.00 | | | 2 007 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DG Autres réserves | 852 404.00 | | | 852 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 642.00 | | | -315 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 576.00 | | | 2 627 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 381.00 | | | 1 912 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 166.00 | | | 529 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 002.00 | | | 2 447 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 578.00 | | | 5 074 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 927.00 | | | -144 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 006.00 | | | -53 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 844.00 | | | 316 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 642.00 | | | -315 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 630.00 | | 27 837.00 | 5 176 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 828.00 | 5 142 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 828.00 | 5 142 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 630.00 | | 27 837.00 | 5 176 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 881.00 | 172 034.00 | | 15 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 881.00 | 172 034.00 | | 15 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 172 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 381.00 | 253 056.00 | 1 046 189.00 | 1 912 381.00 |
VI Groupe et associés | 529 166.00 | | | 529 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 115.00 | | | 2 236 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 231.00 | 16 772.00 | 98 459.00 | 115 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 035.00 | 109 576.00 | 98 459.00 | 208 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 002.00 | 258 510.00 | 1 046 189.00 | 2 447 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |