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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 678.00 | 483 681.00 | 4 683 997.00 | 5 167 678.00 |
BZ Autres créances | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 246.00 | | 178 246.00 | 178 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 925.00 | 483 681.00 | 4 862 244.00 | 5 345 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
CU Autres participations | 5 052 869.00 | 483 681.00 | 4 569 188.00 | 5 052 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 562.00 | 2 007 562.00 | | 2 007 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 251.00 | 83 252.00 | | 83 251.00 |
DG Autres réserves | 536 762.00 | 852 404.00 | | 536 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 366.00 | -315 642.00 | | 230 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 943.00 | 2 627 576.00 | | 2 857 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 651.00 | 1 912 381.00 | | 1 798 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 475.00 | 529 167.00 | | 199 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 5 454.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 301.00 | 2 447 002.00 | | 2 004 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 244.00 | 5 074 578.00 | | 4 862 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 588.00 | 258 510.00 | | 275 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 619.00 | -53 006.00 | | -40 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 514.00 | 1 202.00 | | 523 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 147.00 | 316 844.00 | | 293 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 366.00 | -315 642.00 | | 230 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 638.00 | | 26 084.00 | 5 142 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 5 167 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 5 167 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142 638.00 | | 26 084.00 | 5 142 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 915.00 | 295 766.00 | | 187 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 915.00 | 295 766.00 | | 187 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 295 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 808.00 | 1 204.00 | 113 604.00 | 114 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 651.00 | 269 414.00 | 1 060 046.00 | 1 798 651.00 |
VI Groupe et associés | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 886.00 | 1 204.00 | 280 682.00 | 281 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 301.00 | 275 588.00 | 1 060 046.00 | 2 004 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |