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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 630.00 | 15 881.00 | 5 160 749.00 | 5 176 630.00 |
BZ Autres créances | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 153.00 | 15 881.00 | 5 366 272.00 | 5 382 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
CU Autres participations | 5 102 832.00 | 15 881.00 | 5 086 951.00 | 5 102 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 562.00 | | | 2 007 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DG Autres réserves | 583 670.00 | | | 583 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
DK Provisions réglementées | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 217.00 | | | 2 996 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 497.00 | | | 2 048 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 055.00 | | | 2 370 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 272.00 | | | 5 366 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 510.00 | | | 709 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | | | -10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 502.00 | | | -38 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 835.00 | | | 325 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 592.00 | | 104 158.00 | 5 303 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 119.00 | 5 176 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 119.00 | 5 176 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303 592.00 | | 104 158.00 | 5 303 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 428.00 | 10 570.00 | | 42 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 902.00 | | 64 021.00 | 79 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 330.00 | 10 570.00 | 64 021.00 | 122 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 64 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 497.00 | 387 951.00 | 1 660 545.00 | 2 048 497.00 |
VI Groupe et associés | 316 191.00 | 316 191.00 | | 316 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 651.00 | | | 377 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 055.00 | 709 510.00 | 1 660 545.00 | 2 370 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |