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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
AP Constructions | 2 779 107.00 | 1 929 747.00 | 849 360.00 | 2 779 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 270.00 | 337 829.00 | 68 441.00 | 406 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 845.00 | 350 982.00 | 362 863.00 | 713 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 209.00 | 2 618 558.00 | 1 333 651.00 | 3 952 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 821.00 | | 646 821.00 | 646 821.00 |
BP En cours de production de services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CF Disponibilités | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 049.00 | 2 618 558.00 | 2 283 491.00 | 4 902 049.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DK Provisions réglementées | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
DL TOTAL (I) | 636 287.00 | | | 636 287.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 957.00 | | | 1 328 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 016.00 | | | 1 647 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 491.00 | | | 2 283 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 134.00 | | 119 280.00 | 3 925 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 886.00 | 3 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 525.00 | 88 680.00 | 3 952 209.00 | 3 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 680.00 | 3 948 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 760.00 | | 119 244.00 | 3 917 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 36.00 | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 155.00 | 303 897.00 | 40 494.00 | 2 355 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 155.00 | 303 897.00 | 40 494.00 | 2 355 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 106.00 | 88 648.00 | 2 719.00 | 110 106.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | 188.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 278.00 | 88 836.00 | 28 891.00 | 136 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | 5 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 648.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 957.00 | 73 756.00 | 738 428.00 | 1 328 957.00 |
VI Groupe et associés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 864.00 | 72 414.00 | 450.00 | 72 864.00 |
VW T.V.A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 016.00 | 391 815.00 | 738 428.00 | 1 647 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 992.00 | | | 250 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
ZE Dividendes | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 160.00 | | | 305 160.00 |