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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
AP Constructions | 2 779 107.00 | 2 186 622.00 | 592 485.00 | 2 779 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 270.00 | 370 382.00 | 35 888.00 | 406 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 219.00 | 473 474.00 | 262 746.00 | 736 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 610.00 | 3 030 477.00 | 947 133.00 | 3 977 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 459.00 | 571.00 | 646 888.00 | 647 459.00 |
BP En cours de production de services | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
CF Disponibilités | 429 939.00 | | 429 939.00 | 429 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 795.00 | 571.00 | 1 221 224.00 | 1 221 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 405.00 | 3 031 049.00 | 2 168 357.00 | 5 199 405.00 |
CU Autres participations | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DK Provisions réglementées | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
DL TOTAL (I) | 599 061.00 | | | 599 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 187.00 | | | 807 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 918.00 | | | 564 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 296.00 | | | 1 569 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 357.00 | | | 2 168 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 278.00 | | | 492 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 490.00 | | 122 806.00 | 3 972 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 685.00 | 3 977 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 935.00 | 3 970 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 812.00 | | 99 820.00 | 3 964 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | 22 985.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 557.00 | 242 289.00 | 57 369.00 | 2 845 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 557.00 | 242 289.00 | 57 369.00 | 2 845 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 737.00 | 18 505.00 | 27 647.00 | 243 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 454.00 | 571.00 | 15 454.00 | 15 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 571.00 | 15 454.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 641.00 | 19 077.00 | 43 551.00 | 259 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 15 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 505.00 | 27 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 187.00 | -269 831.00 | 689 533.00 | 807 187.00 |
VI Groupe et associés | 564 918.00 | 564 918.00 | | 564 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 296.00 | 492 278.00 | 689 533.00 | 1 569 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
ST Autres comptes | 231 643.00 | | | 231 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YT Sous‐traitance | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 073.00 | | | 232 073.00 |
ZE Dividendes | 252 316.00 | | | 252 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 678.00 | | | 408 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |