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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
AP Constructions | 2 779 107.00 | 2 427 354.00 | 351 753.00 | 2 779 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 705.00 | 414 256.00 | 109 449.00 | 523 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 799.00 | 571 681.00 | 197 118.00 | 768 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 157.00 | 3 413 291.00 | 720 867.00 | 4 134 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 297.00 | 92 976.00 | 681 321.00 | 774 297.00 |
BP En cours de production de services | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BT Marchandises | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 103.00 | 92 976.00 | 991 127.00 | 1 084 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 260.00 | 3 506 267.00 | 1 711 994.00 | 5 218 260.00 |
CU Autres participations | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DK Provisions réglementées | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
DL TOTAL (I) | 509 193.00 | | | 509 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 691.00 | | | 341 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 150.00 | | | 689 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 800.00 | | | 1 202 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 994.00 | | | 1 711 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 309.00 | | | 995 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 645.00 | | 172 165.00 | 4 067 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 653.00 | 4 134 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 653.00 | 4 120 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 238.00 | | 172 126.00 | 4 054 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | 38.00 | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 577.00 | 201 053.00 | 67 340.00 | 3 279 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 577.00 | 201 053.00 | 67 340.00 | 3 279 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 973.00 | 13 819.00 | 34 665.00 | 211 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 037.00 | 92 976.00 | 29 037.00 | 29 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 037.00 | 92 976.00 | 29 037.00 | 29 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 010.00 | 106 795.00 | 63 702.00 | 241 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 976.00 | 29 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 819.00 | 34 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 691.00 | 134 199.00 | 187 056.00 | 341 691.00 |
VI Groupe et associés | 689 150.00 | 689 150.00 | | 689 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 644.00 | 248 644.00 | | 248 644.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 800.00 | 995 309.00 | 187 056.00 | 1 202 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
ST Autres comptes | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YT Sous‐traitance | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 091.00 | | | 273 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 907.00 | | | 296 907.00 |
ZE Dividendes | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 230.00 | | | 389 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |