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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
AP Constructions | 2 779 107.00 | 2 270 642.00 | 508 465.00 | 2 779 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 775.00 | 387 547.00 | 68 228.00 | 455 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 153.00 | 503 335.00 | 239 818.00 | 743 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 743.00 | 3 161 524.00 | 876 220.00 | 4 037 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 187.00 | | 733 187.00 | 733 187.00 |
BP En cours de production de services | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CF Disponibilités | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 257.00 | | 1 258 257.00 | 1 258 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 001.00 | 3 161 524.00 | 2 134 477.00 | 5 296 001.00 |
CU Autres participations | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 284.00 | | | 484 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DK Provisions réglementées | 233 076.00 | | | 233 076.00 |
DL TOTAL (I) | 975 479.00 | | | 975 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 355.00 | | | 526 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 689.00 | | | 217 689.00 |
EA Autres dettes | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 388.00 | | | 1 121 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 477.00 | | | 2 134 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 583.00 | | | 759 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 610.00 | | 163 436.00 | 3 977 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 303.00 | 4 037 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 903.00 | 4 027 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 697.00 | | 153 341.00 | 3 970 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 10 095.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 477.00 | 189 007.00 | 57 961.00 | 3 030 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 477.00 | 189 007.00 | 57 961.00 | 3 030 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 595.00 | 9 231.00 | 10 750.00 | 234 595.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 167.00 | 46 841.00 | 11 322.00 | 235 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 610.00 | 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 231.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 355.00 | 164 549.00 | 256 135.00 | 526 355.00 |
VI Groupe et associés | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 369.00 | | | 301 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VW T.V.A. | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 388.00 | 759 583.00 | 256 135.00 | 1 121 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
ST Autres comptes | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YT Sous‐traitance | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 007.00 | | | 302 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 054.00 | | | 237 054.00 |
ZE Dividendes | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |