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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
AP Constructions | 2 779 107.00 | 2 349 664.00 | 429 443.00 | 2 779 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 526.00 | 386 621.00 | 78 905.00 | 465 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 504.00 | 543 293.00 | 217 211.00 | 760 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 645.00 | 3 279 577.00 | 788 068.00 | 4 067 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 745.00 | 29 037.00 | 672 708.00 | 701 745.00 |
BP En cours de production de services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 075.00 | 29 037.00 | 929 038.00 | 958 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 720.00 | 3 308 614.00 | 1 717 107.00 | 5 025 720.00 |
CU Autres participations | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DK Provisions réglementées | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
DL TOTAL (I) | 661 142.00 | | | 661 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 927.00 | | | 352 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 436.00 | | | 417 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 965.00 | | | 1 055 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 107.00 | | | 1 717 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 224.00 | | | 824 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 743.00 | | 133 411.00 | 4 037 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 509.00 | 4 067 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 509.00 | 4 054 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 136.00 | | 130 611.00 | 4 027 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 2 800.00 | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 524.00 | 189 096.00 | 71 042.00 | 3 161 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 524.00 | 189 096.00 | 71 042.00 | 3 161 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 076.00 | 5 211.00 | 26 314.00 | 233 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 270 686.00 | 34 247.00 | 63 924.00 | 270 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 037.00 | 37 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 211.00 | 26 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 927.00 | 121 185.00 | 216 020.00 | 352 927.00 |
VI Groupe et associés | 417 436.00 | 417 436.00 | | 417 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 934.00 | 233 934.00 | | 233 934.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 965.00 | 824 224.00 | 216 020.00 | 1 055 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
YT Sous‐traitance | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 030.00 | | | 281 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 068.00 | | | 257 068.00 |
ZE Dividendes | 484 284.00 | | | 484 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 475.00 | | | 397 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |