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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 464.00 | 466.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 104 188.00 | 39 161.00 | 65 027.00 | 104 188.00 |
AP Constructions | 66 994.00 | 65 045.00 | 1 948.00 | 66 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 917.00 | 50 500.00 | 13 416.00 | 63 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 767.00 | 119 700.00 | 92 066.00 | 211 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 014.00 | 276 872.00 | 1 032 141.00 | 1 309 014.00 |
BT Marchandises | 207 000.00 | 20 005.00 | 186 995.00 | 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 959.00 | 20 005.00 | 300 954.00 | 320 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 973.00 | 296 877.00 | 1 333 095.00 | 1 629 973.00 |
CU Autres participations | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 447 636.00 | | | 447 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DL TOTAL (I) | 731 938.00 | | | 731 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 289.00 | | | 376 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 157.00 | | | 601 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 095.00 | | | 1 333 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 115.00 | | 1 363 115.00 | 1 363 115.00 |
FG Production vendue services | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 936.00 | | 1 371 936.00 | 1 371 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 995.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 595.00 | | | 1 381 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 541.00 | | | 1 356 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 270.00 | | | 694 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 270.00 | | | 442 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 077.00 | 35 995.00 | 15 200.00 | 256 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 077.00 | 33 531.00 | 15 200.00 | 256 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 895.00 | 55 585.00 | 112 241.00 | 360 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 157.00 | 295 847.00 | 112 241.00 | 601 157.00 |