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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 293.00 | 87.00 | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 104 188.00 | 59 167.00 | 45 021.00 | 104 188.00 |
AP Constructions | 66 994.00 | 66 593.00 | 400.00 | 66 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 59 337.00 | 6 292.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 063.00 | 188 310.00 | 109 752.00 | 298 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 273.00 | 376 702.00 | 1 021 570.00 | 1 398 273.00 |
BT Marchandises | 208 444.00 | 19 900.00 | 188 544.00 | 208 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BZ Autres créances | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CF Disponibilités | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 201.00 | 19 900.00 | 382 301.00 | 402 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 474.00 | 396 602.00 | 1 403 872.00 | 1 800 474.00 |
CU Autres participations | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 818 243.00 | | | 818 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | | | 125 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 628.00 | | | 585 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 872.00 | | | 1 403 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 931.00 | | 1 341 931.00 | 1 341 931.00 |
FG Production vendue services | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 785.00 | | 1 348 785.00 | 1 348 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 922.00 | | | 1 368 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 263.00 | | | 1 340 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 348.00 | | 32 061.00 | 1 368 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 608 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 1 398 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 534 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 931.00 | | 450.00 | 254 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 202.00 | | 30 410.00 | 506 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 215.00 | | 1 200.00 | 607 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 881.00 | 39 556.00 | 1 735.00 | 338 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 363.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 951.00 | 39 193.00 | 1 735.00 | 335 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 639.00 | 34 904.00 | 130 917.00 | 269 639.00 |
VI Groupe et associés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 786.00 | 111 986.00 | 800.00 | 112 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 628.00 | 350 894.00 | 130 917.00 | 585 628.00 |