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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 176.00 | 64.00 | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 104 188.00 | 65 836.00 | 38 352.00 | 104 188.00 |
AP Constructions | 66 994.00 | 66 853.00 | 140.00 | 66 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 61 643.00 | 3 986.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 215.00 | 217 692.00 | 110 522.00 | 328 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 285.00 | 416 203.00 | 1 013 081.00 | 1 429 285.00 |
BT Marchandises | 206 554.00 | 26 600.00 | 179 954.00 | 206 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CF Disponibilités | 111 788.00 | | 111 788.00 | 111 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 677.00 | 26 600.00 | 379 077.00 | 405 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 962.00 | 442 803.00 | 1 392 158.00 | 1 834 962.00 |
CU Autres participations | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DG Autres réserves | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 811 198.00 | | | 811 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 532.00 | | | 253 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 960.00 | | | 580 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 158.00 | | | 1 392 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 403.00 | | | 361 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 273.00 | | 31 012.00 | 1 398 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 381.00 | | 860.00 | 255 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 877.00 | | 30 152.00 | 534 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 015.00 | | | 608 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 703.00 | 39 501.00 | | 376 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 883.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 409.00 | 38 618.00 | | 373 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 533.00 | 33 975.00 | 130 135.00 | 253 533.00 |
VI Groupe et associés | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 163.00 | 42 363.00 | 800.00 | 43 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 961.00 | 361 403.00 | 130 135.00 | 580 961.00 |