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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 5 893.00 | 847.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 104 188.00 | 66 688.00 | 37 500.00 | 104 188.00 |
AP Constructions | 74 938.00 | 67 481.00 | 7 456.00 | 74 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 915.00 | 63 304.00 | 2 610.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 855.00 | 249 723.00 | 85 132.00 | 334 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 654.00 | 453 091.00 | 993 562.00 | 1 446 654.00 |
BT Marchandises | 255 989.00 | 36 160.00 | 219 829.00 | 255 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 852.00 | 36 160.00 | 309 692.00 | 345 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 506.00 | 489 251.00 | 1 303 254.00 | 1 792 506.00 |
CU Autres participations | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DG Autres réserves | 208 009.00 | | | 208 009.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 794 140.00 | | | 794 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 114.00 | | | 509 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 254.00 | | | 1 303 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 285.00 | | 17 369.00 | 1 429 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 241.00 | | 2 500.00 | 256 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 029.00 | | 14 869.00 | 565 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 015.00 | | | 608 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 204.00 | 36 888.00 | | 416 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 1 717.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 027.00 | 35 171.00 | | 412 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 601.00 | 34 488.00 | 126 791.00 | 219 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 583.00 | 50 783.00 | 800.00 | 51 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 114.00 | 324 001.00 | 126 791.00 | 509 114.00 |