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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 104 188.00 | 45 830.00 | 58 358.00 | 104 188.00 |
AP Constructions | 66 994.00 | 65 900.00 | 1 093.00 | 66 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 629.00 | 52 814.00 | 12 814.00 | 65 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 426.00 | 137 009.00 | 101 417.00 | 238 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 385.00 | 304 486.00 | 1 032 899.00 | 1 337 385.00 |
BT Marchandises | 199 000.00 | 20 005.00 | 178 995.00 | 199 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BZ Autres créances | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 441.00 | 20 005.00 | 343 436.00 | 363 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 827.00 | 324 491.00 | 1 376 335.00 | 1 700 827.00 |
CU Autres participations | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 472 690.00 | | | 472 690.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 759 828.00 | | | 759 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 863.00 | | | 327 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 506.00 | | | 616 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 335.00 | | | 1 376 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 031.00 | | | 329 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 014.00 | | 33 355.00 | 1 309 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 1 337 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 475 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 931.00 | | | 254 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 868.00 | | 33 355.00 | 446 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 215.00 | | | 607 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 873.00 | 32 597.00 | 4 984.00 | 276 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 466.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | 32 131.00 | 4 984.00 | 274 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 864.00 | 40 388.00 | 123 831.00 | 327 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VP Divers | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 507.00 | 329 031.00 | 123 831.00 | 616 507.00 |