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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 470.00 | 17 114.00 | 9 356.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 26 846.00 | 6 616.00 | 33 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 080.00 | 43 960.00 | 16 120.00 | 60 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BP En cours de production de services | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 241.00 | 43 960.00 | 106 281.00 | 150 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 642.00 | 22 065.00 | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 017.00 | -18 423.00 | | -4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 425.00 | 12 442.00 | | 8 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 902.00 | 8 806.00 | | 22 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142.00 | 21 641.00 | | 21 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 832.00 | 4 573.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 17 669.00 | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 413.00 | 23 167.00 | | 17 413.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 856.00 | 75 969.00 | | 97 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 281.00 | 88 411.00 | | 106 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
FG Production vendue services | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 180.00 | | 261 180.00 | 261 180.00 |
FM Production stockée | | | 7 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 7 039.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 414.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 414.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 6 625.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 564.00 | 288 651.00 | | 271 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 581.00 | 307 074.00 | | 275 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 017.00 | -18 423.00 | | -4 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 902.00 | 7 699.00 | 15 203.00 | 22 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 024.00 | 72 820.00 | 15 203.00 | 88 024.00 |