| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 780.00 | 20 267.00 | 7 513.00 | 27 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 119.00 | 28 551.00 | 10 568.00 | 39 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 049.00 | 48 819.00 | 18 230.00 | 67 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 615.00 | 48 819.00 | 172 796.00 | 221 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -375.00 | 3 642.00 | | -375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | -4 017.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 39 322.00 | 8 425.00 | | 39 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203.00 | 22 902.00 | | 15 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 21 142.00 | | 21 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 26 567.00 | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 107.00 | 17 413.00 | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 474.00 | 97 856.00 | | 133 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 796.00 | 106 281.00 | | 172 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
FG Production vendue services | 281 395.00 | | 281 395.00 | 281 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 583.00 | | 375 583.00 | 375 583.00 |
FM Production stockée | | | -7 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 352.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -1 969.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 153.00 | 271 564.00 | | 382 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 256.00 | 275 581.00 | | 351 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 897.00 | -4 017.00 | | 30 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 080.00 | | 6 969.00 | 60 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 932.00 | | 6 968.00 | 59 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 1.00 | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 960.00 | 4 859.00 | | 43 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 960.00 | 4 859.00 | | 43 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UX Autres créances clients | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 203.00 | 6 638.00 | 8 565.00 | 15 203.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 474.00 | 124 909.00 | 8 565.00 | 133 474.00 |