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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 915.00 | 30 656.00 | 32 259.00 | 62 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 976.00 | 43 151.00 | 23 824.00 | 66 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 890.00 | 73 807.00 | 56 083.00 | 129 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 161.00 | 73 807.00 | 277 354.00 | 351 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 989.00 | 30 522.00 | | 51 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348.00 | 23 998.00 | | 20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 81 138.00 | 63 320.00 | | 81 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 395.00 | 29 023.00 | | 46 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317.00 | 20 314.00 | | 19 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 146.00 | 23 452.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 35 803.00 | | 55 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | 36 301.00 | | 68 828.00 |
EA Autres dettes | | 5 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 217.00 | 150 720.00 | | 196 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 354.00 | 214 040.00 | | 277 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
FG Production vendue services | 406 385.00 | | 406 385.00 | 406 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 895.00 | | 507 895.00 | 507 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 458.00 | 5 613.00 | | 9 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 180.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 781.00 | 440 313.00 | | 510 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 433.00 | 416 316.00 | | 490 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348.00 | 23 998.00 | | 20 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 245.00 | | 37 145.00 | 95 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 129 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 129 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | 37 145.00 | 95 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 982.00 | 17 326.00 | 2 500.00 | 58 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 982.00 | 17 326.00 | 2 500.00 | 58 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
VW T.V.A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 071.00 | 190 071.00 | | 190 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YT Sous‐traitance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |