| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 7.00 | 39 993.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 31 659.00 | 23 355.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 142.00 | 49 426.00 | 17 716.00 | 67 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 157.00 | 81 092.00 | 81 064.00 | 162 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BT Marchandises | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 851.00 | | 218 851.00 | 218 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 008.00 | 81 092.00 | 299 915.00 | 381 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 338.00 | 51 989.00 | | 72 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | 20 348.00 | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 91 570.00 | 81 138.00 | | 91 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 462.00 | 46 395.00 | | 32 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 19 317.00 | | 15 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 542.00 | 6 146.00 | | 25 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 55 531.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | 68 828.00 | | 84 498.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 346.00 | 196 217.00 | | 208 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 915.00 | 277 354.00 | | 299 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
FG Production vendue services | 456 716.00 | | 456 716.00 | 456 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 164.00 | | 585 164.00 | 585 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 455.00 | 9 458.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 261.00 | | | -43 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 3 591.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 625.00 | 510 781.00 | | 628 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 193.00 | 490 433.00 | | 618 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 432.00 | 20 348.00 | | 10 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 890.00 | | 44 167.00 | 129 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 162 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 162 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 890.00 | | 44 167.00 | 129 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 807.00 | 19 185.00 | 11 900.00 | 73 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 807.00 | 19 185.00 | 11 900.00 | 73 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 462.00 | 11 592.00 | 20 870.00 | 32 462.00 |
VI Groupe et associés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
VW T.V.A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 803.00 | 161 933.00 | 20 870.00 | 182 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 487.00 | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 5 870.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 45 774.00 | 43 819.00 | | 45 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 990.00 | 14 615.00 | | 17 990.00 |
YT Sous‐traitance | 38 933.00 | 16 501.00 | | 38 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 091.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | 2 578.00 | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 177.00 | 80 722.00 | | 96 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 865.00 | 60 416.00 | | 69 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 232.00 | 80 805.00 | | 110 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |