| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 546.00 | 15 669.00 | 8 876.00 | 24 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 676.00 | 33 819.00 | 24 857.00 | 58 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 372.00 | 49 488.00 | 33 884.00 | 83 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 019.00 | 910.00 | 108 109.00 | 109 019.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 024.00 | 910.00 | 177 114.00 | 178 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 396.00 | 50 398.00 | 210 998.00 | 261 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DH Report à nouveau | | -375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | 30 897.00 | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | 59 912.00 | 39 322.00 | | 59 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023.00 | 15 203.00 | | 29 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 21 264.00 | | 20 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 29 912.00 | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | 35 107.00 | | 36 301.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 203.00 | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 086.00 | 133 474.00 | | 151 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 998.00 | 172 796.00 | | 210 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
FG Production vendue services | 361 044.00 | | 361 044.00 | 361 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 012.00 | | 426 012.00 | 426 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | 184.00 | | 4 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 184.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | 184.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 186.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 313.00 | 382 153.00 | | 440 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 724.00 | 351 256.00 | | 419 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 590.00 | 30 897.00 | | 20 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 049.00 | | 29 137.00 | 67 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | | 29 135.00 | 66 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 2.00 | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 819.00 | 10 166.00 | 9 497.00 | 48 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 10 166.00 | 9 497.00 | 48 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 697.00 | 117 696.00 | 1 001.00 | 118 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YT Sous‐traitance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 667.00 | | | 91 667.00 |