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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 769.00 | 56 849.00 | 59 920.00 | 116 769.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 409.00 | 58 349.00 | 60 060.00 | 118 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
072 Créances – Autres | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
084 Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 101.00 | | 366 101.00 | 366 101.00 |
110 Total général Actif | 484 510.00 | 58 349.00 | 426 161.00 | 484 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 422.00 | | | 328 422.00 |
222 Production stockée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
230 Autres produits | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 743.00 | | | 493 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
242 Autres charges externes. | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -389.00 | | | -389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 629.00 | | | 136 629.00 |
252 Charges sociales | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 338.00 | | | 489 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 672.00 | | | 16 672.00 |