| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 043.00 | 135 597.00 | 126 446.00 | 262 043.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 683.00 | 137 097.00 | 126 586.00 | 263 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 851.00 | | 172 851.00 | 172 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
072 Créances – Autres | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
084 Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 208.00 | | 512 208.00 | 512 208.00 |
110 Total général Actif | 775 891.00 | 137 097.00 | 638 794.00 | 775 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 102 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 123.00 | | | 154 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 835.00 | | | 637 835.00 |
222 Production stockée | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 896.00 | | | 871 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 370 015.00 | | | 370 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 034.00 | | | 277 034.00 |
252 Charges sociales | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 423.00 | | | 858 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
294 Charges financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 252.00 | | | 2 252.00 |