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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 699.00 | 235 441.00 | 89 258.00 | 324 699.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 339.00 | 236 941.00 | 89 398.00 | 326 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236 485.00 | | 236 485.00 | 236 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
072 Créances – Autres | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
084 Disponibilités | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 397.00 | | 656 397.00 | 656 397.00 |
110 Total général Actif | 982 736.00 | 236 941.00 | 745 795.00 | 982 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 794 552.00 | | | 794 552.00 |
222 Production stockée | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
230 Autres produits | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 858.00 | | | 962 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 427 109.00 | | | 427 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -631.00 | | | -631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
252 Charges sociales | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 081.00 | | | 954 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 260.00 | | | 1 260.00 |