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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 540.00 | 79 900.00 | 101 640.00 | 181 540.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 180.00 | 81 400.00 | 101 780.00 | 183 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 502.00 | | 129 502.00 | 129 502.00 |
072 Créances – Autres | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
084 Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 740.00 | | 474 740.00 | 474 740.00 |
110 Total général Actif | 657 920.00 | 81 400.00 | 576 520.00 | 657 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 859.00 | | | 622 859.00 |
222 Production stockée | -31 900.00 | | | -31 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 680.00 | | | 714 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 498.00 | | | -33 498.00 |
242 Autres charges externes. | 348 827.00 | | | 348 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -387.00 | | | -387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
252 Charges sociales | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 362.00 | | | 705 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
294 Charges financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | | | 2 204.00 |