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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 532.00 | 90 805.00 | 164 727.00 | 255 532.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 172.00 | 92 305.00 | 164 867.00 | 257 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
072 Créances – Autres | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
084 Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 170.00 | | 454 170.00 | 454 170.00 |
110 Total général Actif | 711 342.00 | 92 305.00 | 619 037.00 | 711 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 284.00 | | | 677 284.00 |
222 Production stockée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
230 Autres produits | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 672.00 | | | 862 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 388 647.00 | | | 388 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -387.00 | | | -387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 473.00 | | | 276 473.00 |
252 Charges sociales | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 744.00 | | | 854 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | | | 4 808.00 |