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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 018.00 | | 318 018.00 | 318 018.00 |
AP Constructions | 110 645.00 | 105 689.00 | 4 956.00 | 110 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 798.00 | 88 344.00 | 28 453.00 | 116 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 885.00 | 221 534.00 | 25 351.00 | 246 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 262.00 | 418 754.00 | 383 509.00 | 802 262.00 |
BT Marchandises | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649.00 | 5 287.00 | 17 363.00 | 22 649.00 |
BZ Autres créances | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CF Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 784.00 | 5 287.00 | 200 497.00 | 205 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 046.00 | 424 040.00 | 584 006.00 | 1 008 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 441.00 | 277 460.00 | | 274 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 485.00 | 37 481.00 | | 18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 309 426.00 | 331 441.00 | | 309 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 811.00 | 163 651.00 | | 160 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 155.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 12 356.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 061.00 | 72 341.00 | | 83 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 580.00 | 248 504.00 | | 274 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 006.00 | 579 945.00 | | 584 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 174.00 | 113 794.00 | | 144 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 893.00 | | 29 369.00 | 772 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 958.00 | | 29 369.00 | 444 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 257.00 | 15 497.00 | | 403 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 149.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 220.00 | 14 348.00 | | 401 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | 3 217.00 | 707.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 3 217.00 | 707.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 3 217.00 | 707.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 720.00 | 30 314.00 | 122 249.00 | 160 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 580.00 | 144 174.00 | 122 249.00 | 274 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 813.00 | 21 654.00 | | 25 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 16 492.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 78 200.00 | 62 124.00 | | 78 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 715.00 | 63 839.00 | | 81 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | 2 428.00 | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 324.00 | 24 082.00 | | 29 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 611.00 | 154 450.00 | | 192 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 068.00 | 65 997.00 | | 81 068.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 998.00 | 142 455.00 | | 167 998.00 |