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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 018.00 | | 318 018.00 | 318 018.00 |
AP Constructions | 110 645.00 | 108 529.00 | 2 116.00 | 110 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 749.00 | 111 248.00 | 17 501.00 | 128 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 977.00 | 233 266.00 | 12 711.00 | 245 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 306.00 | 456 228.00 | 357 077.00 | 813 306.00 |
BT Marchandises | 85 376.00 | 8 400.00 | 76 976.00 | 85 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525.00 | 9 765.00 | 30 760.00 | 40 525.00 |
BZ Autres créances | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
CF Disponibilités | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 514.00 | 18 165.00 | 295 349.00 | 313 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 820.00 | 474 394.00 | 652 426.00 | 1 126 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 953.00 | 295 861.00 | | 376 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 066.00 | 81 092.00 | | 75 066.00 |
DL TOTAL (I) | 468 519.00 | 393 453.00 | | 468 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 899.00 | 105 013.00 | | 73 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 879.00 | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 778.00 | 102 813.00 | | 80 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 907.00 | 237 805.00 | | 183 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 426.00 | 631 258.00 | | 652 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 545.00 | 163 949.00 | | 141 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 323.00 | 12 230.00 | 4 325.00 | 448 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 137.00 | 12 230.00 | 4 325.00 | 445 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 400.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 2 562.00 | 2 914.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 117.00 | 10 962.00 | 10 914.00 | 18 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 117.00 | 10 962.00 | 10 914.00 | 18 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 962.00 | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 857.00 | 31 495.00 | 42 362.00 | 73 857.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 752.00 | 194 174.00 | 6 578.00 | 200 752.00 |
VW T.V.A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 907.00 | 141 545.00 | 42 362.00 | 183 907.00 |