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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 018.00 | | 323 018.00 | 323 018.00 |
AP Constructions | 110 645.00 | 110 422.00 | 223.00 | 110 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 472.00 | 99 710.00 | 24 761.00 | 124 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 926.00 | 237 622.00 | 3 303.00 | 240 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 714.00 | 447 755.00 | 358 959.00 | 806 714.00 |
BT Marchandises | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 060.00 | 22 976.00 | 17 084.00 | 40 060.00 |
BZ Autres créances | 163 318.00 | | 163 318.00 | 163 318.00 |
CF Disponibilités | 232 003.00 | | 232 003.00 | 232 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 374.00 | 22 976.00 | 478 398.00 | 501 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 089.00 | 470 732.00 | 837 357.00 | 1 308 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 8 870.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 277 685.00 | 313 762.00 | | 277 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 717.00 | 197 839.00 | | 96 717.00 |
DL TOTAL (I) | 381 949.00 | 521 358.00 | | 381 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 699.00 | 207 935.00 | | 183 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 66.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 271.00 | 28 152.00 | | 204 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 854.00 | 111 241.00 | | 58 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 407.00 | 347 396.00 | | 455 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 357.00 | 868 755.00 | | 837 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 458.00 | | 1 205 458.00 | 1 205 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 458.00 | | 1 205 458.00 | 1 205 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 328.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 368.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 993.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | 70 376.00 | | 38 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 611.00 | 1 128 469.00 | | 1 224 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 894.00 | 930 630.00 | | 1 127 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 717.00 | 197 839.00 | | 96 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 272.00 | 204 272.00 | | 204 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VB T. V. A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 700.00 | 21 501.00 | 84 628.00 | 183 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
VW T.V.A. | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 407.00 | 293 209.00 | 84 628.00 | 455 407.00 |