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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 018.00 | | 318 018.00 | 318 018.00 |
AP Constructions | 110 645.00 | 107 582.00 | 3 063.00 | 110 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 441.00 | 105 129.00 | 14 312.00 | 119 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 567.00 | 232 426.00 | 15 141.00 | 247 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 588.00 | 448 323.00 | 357 265.00 | 805 588.00 |
BT Marchandises | 72 435.00 | 8 000.00 | 64 435.00 | 72 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 895.00 | 10 117.00 | 20 778.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CF Disponibilités | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 110.00 | 18 117.00 | 273 994.00 | 292 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 698.00 | 466 440.00 | 631 258.00 | 1 097 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 861.00 | 292 926.00 | | 295 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 092.00 | 42 940.00 | | 81 092.00 |
DL TOTAL (I) | 393 453.00 | 352 366.00 | | 393 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 013.00 | 135 733.00 | | 105 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 77.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 23 097.00 | | 29 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 813.00 | 83 032.00 | | 102 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 805.00 | 241 939.00 | | 237 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 258.00 | 594 304.00 | | 631 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 949.00 | 136 985.00 | | 163 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 905.00 | | 683.00 | 804 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 971.00 | | 683.00 | 476 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 841.00 | 13 482.00 | | 434 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 655.00 | 13 482.00 | | 431 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | 5 193.00 | 1 314.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 238.00 | 13 193.00 | 10 314.00 | 15 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 238.00 | 13 193.00 | 10 314.00 | 15 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 193.00 | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 953.00 | 31 096.00 | 73 857.00 | 104 953.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 295.00 | 150 717.00 | 6 578.00 | 157 295.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 805.00 | 163 949.00 | 73 857.00 | 237 805.00 |