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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 018.00 | | 318 018.00 | 318 018.00 |
AP Constructions | 110 645.00 | 106 636.00 | 4 009.00 | 110 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 441.00 | 97 457.00 | 21 984.00 | 119 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 885.00 | 227 562.00 | 19 322.00 | 246 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 905.00 | 434 841.00 | 370 065.00 | 804 905.00 |
BT Marchandises | 64 897.00 | 9 000.00 | 55 897.00 | 64 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | 6 238.00 | 21 076.00 | 27 314.00 |
BZ Autres créances | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CF Disponibilités | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 478.00 | 15 238.00 | 224 240.00 | 239 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 383.00 | 450 079.00 | 594 304.00 | 1 044 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 926.00 | 274 441.00 | | 292 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | 18 485.00 | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 352 366.00 | 309 426.00 | | 352 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 733.00 | 160 811.00 | | 135 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 7 577.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 130.00 | | 23 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 032.00 | 83 061.00 | | 83 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 939.00 | 274 580.00 | | 241 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 304.00 | 584 006.00 | | 594 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 985.00 | 144 174.00 | | 136 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 262.00 | | 2 643.00 | 802 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 327.00 | | 2 643.00 | 474 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 754.00 | 16 087.00 | | 418 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 568.00 | 16 087.00 | | 415 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | 2 464.00 | 1 513.00 | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 11 464.00 | 1 513.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | 11 464.00 | 1 513.00 | 5 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 656.00 | 30 703.00 | 104 953.00 | 135 656.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 017.00 | 138 439.00 | 6 578.00 | 145 017.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 939.00 | 136 985.00 | 104 953.00 | 241 939.00 |