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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 4 590.00 | 4 803.00 | 9 393.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 847.00 | 58 370.00 | 70 477.00 | 128 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 550.00 | 62 960.00 | 188 590.00 | 251 550.00 |
BP En cours de production de services | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 204.00 | | 417 204.00 | 417 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 754.00 | 62 960.00 | 605 794.00 | 668 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DL TOTAL (I) | 406 294.00 | | | 406 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 794.00 | | | 605 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 393.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 846.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 812.00 | 205 812.00 | | 205 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 551.00 | | | 152 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 917.00 | | | 161 917.00 |