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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 412.00 | 82 824.00 | 71 587.00 | 154 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 977.00 | 90 784.00 | 271 193.00 | 361 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 388.00 | 15 359.00 | 261 029.00 | 276 388.00 |
BZ Autres créances | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 584.00 | 15 359.00 | 658 225.00 | 673 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 561.00 | 106 143.00 | 929 418.00 | 1 035 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 2 400.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 248 673.00 | 163 894.00 | | 248 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 273.00 | 114 504.00 | | 112 273.00 |
DL TOTAL (I) | 609 072.00 | 520 799.00 | | 609 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 528.00 | 44 434.00 | | 129 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 127.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 11 522.00 | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 134.00 | 177 198.00 | | 137 134.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | 36 603.00 | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 346.00 | 269 885.00 | | 320 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 418.00 | 790 684.00 | | 929 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 038.00 | 240 503.00 | | 210 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 561.00 | | 48 464.00 | 262 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 319.00 | 275 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 319.00 | 154 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 273.00 | | 48 458.00 | 141 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | 6.00 | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 384.00 | 21 645.00 | 18 245.00 | 87 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 412.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 836.00 | 21 233.00 | 18 245.00 | 79 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 257 975.00 | 257 975.00 | | 257 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 914.00 | 19 166.00 | 29 749.00 | 48 914.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 034.00 | 316 034.00 | | 316 034.00 |
VW T.V.A. | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 787.00 | 210 038.00 | 29 749.00 | 239 787.00 |