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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 10 020.00 | 2 079.00 | 12 099.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 566.00 | 2 121.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 304.00 | 78 032.00 | 211 272.00 | 289 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 417.00 | 88 618.00 | 328 799.00 | 417 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 698.00 | 18 479.00 | 475 219.00 | 493 698.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 757.00 | | 247 757.00 | 247 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 477.00 | 18 479.00 | 805 998.00 | 824 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 895.00 | 107 097.00 | 1 134 797.00 | 1 241 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 13 739.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 384 536.00 | 331 333.00 | | 384 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 87 464.00 | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 711 650.00 | 672 536.00 | | 711 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 493.00 | 162 460.00 | | 135 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 770.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 39 595.00 | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 047.00 | 198 937.00 | | 193 047.00 |
EA Autres dettes | 78 211.00 | 67 044.00 | | 78 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 147.00 | 468 806.00 | | 423 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 797.00 | 1 141 341.00 | | 1 134 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 633.00 | 445 864.00 | | 320 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 501.00 | | 44 530.00 | 399 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 614.00 | 417 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 614.00 | 291 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 299.00 | | 800.00 | 121 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 875.00 | | 43 730.00 | 274 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 773.00 | 38 488.00 | 13 643.00 | 63 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 868.00 | 1 152.00 | | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 905.00 | 37 336.00 | 13 643.00 | 54 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 211.00 | 8 211.00 | 7.00 | 78 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 471 541.00 | 471 541.00 | | 471 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 056.00 | | 32 543.00 | 135 056.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 248.00 | 528 248.00 | | 528 248.00 |
VW T.V.A. | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |