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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 548.00 | 412.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 273.00 | 79 836.00 | 61 437.00 | 141 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 561.00 | 87 384.00 | 175 177.00 | 262 561.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 068.00 | | 329 068.00 | 329 068.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 506.00 | | 615 506.00 | 615 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 067.00 | 87 384.00 | 790 684.00 | 878 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 163 894.00 | 114 318.00 | | 163 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 504.00 | 49 576.00 | | 114 504.00 |
DL TOTAL (I) | 520 799.00 | 406 294.00 | | 520 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 434.00 | 59 775.00 | | 44 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 1 283.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 16 002.00 | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 198.00 | 118 839.00 | | 177 198.00 |
EA Autres dettes | 36 603.00 | 3 600.00 | | 36 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 885.00 | 199 500.00 | | 269 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 684.00 | 605 794.00 | | 790 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 503.00 | 199 500.00 | | 240 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 569.00 | | 13 302.00 | 251 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 262 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 303.00 | 117 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 393.00 | | 870.00 | 119 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 847.00 | | 12 426.00 | 128 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 6.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 965.00 | 26 722.00 | 2 303.00 | 62 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 5 259.00 | 2 303.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 21 463.00 | | 58 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 430.00 | 15 048.00 | 29 382.00 | 44 430.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 102.00 | 345 102.00 | | 345 102.00 |
VW T.V.A. | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 885.00 | 240 503.00 | 29 382.00 | 269 885.00 |