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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 11 475.00 | 2 403.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 472.00 | 2 168.00 | 6 304.00 | 8 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 503.00 | 105 971.00 | 195 533.00 | 301 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 155.00 | 119 614.00 | 317 541.00 | 437 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 858.00 | 12 592.00 | 462 266.00 | 474 858.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 615.00 | 12 592.00 | 719 023.00 | 731 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 770.00 | 132 206.00 | 1 036 564.00 | 1 168 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 413 364.00 | 384 536.00 | | 413 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | 63 115.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 711 753.00 | 711 650.00 | | 711 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 925.00 | 135 493.00 | | 102 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 472.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 15 925.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 984.00 | 193 047.00 | | 191 984.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 78 211.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 806.00 | 423 147.00 | | 324 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 564.00 | 1 134 797.00 | | 1 036 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 531.00 | | | 254 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 417.00 | | 43 855.00 | 417 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 117.00 | 437 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 309 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | 1 779.00 | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 991.00 | | 42 069.00 | 291 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 7.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 618.00 | 44 667.00 | 13 671.00 | 88 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 1 455.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | 43 212.00 | 13 671.00 | 78 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 459 747.00 | 459 747.00 | | 459 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 514.00 | 32 239.00 | 70 275.00 | 102 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 968.00 | 506 968.00 | | 506 968.00 |
VW T.V.A. | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 806.00 | 254 531.00 | 70 275.00 | 324 806.00 |