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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 116 914.00 | 24 215.00 | 92 699.00 | 116 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 135.00 | 86 634.00 | 123 501.00 | 210 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 769.00 | 110 849.00 | 676 920.00 | 787 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 743.00 | 110 849.00 | 848 894.00 | 959 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 547 348.00 | 705 133.00 | | 547 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 844.00 | -157 785.00 | | -30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 525 304.00 | 556 148.00 | | 525 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 768.00 | 267 114.00 | | 235 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 347.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 358.00 | 91 870.00 | | 57 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | 31 323.00 | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 590.00 | 390 653.00 | | 323 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 894.00 | 946 801.00 | | 848 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 590.00 | 390 653.00 | | 323 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 213.00 | | 372 213.00 | 372 213.00 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -131.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 533.00 | 115 024.00 | | 384 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 376.00 | 272 809.00 | | 415 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 844.00 | -157 785.00 | | -30 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 707.00 | | 1 063.00 | 786 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 987.00 | | 1 063.00 | 325 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 492.00 | 59 357.00 | | 51 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | 59 357.00 | | 51 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 24 259.00 | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 781.00 | 43 181.00 | | 9 781.00 |
ST Autres comptes | 32 729.00 | 27 281.00 | | 32 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 446.00 | 28 232.00 | | 45 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 24 259.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 750.00 | 11 440.00 | | 37 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 273.00 | 18 936.00 | | 14 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 955.00 | 98 695.00 | | 87 955.00 |