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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 116 914.00 | 91 047.00 | 25 867.00 | 116 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 515.00 | 211 097.00 | 1 418.00 | 212 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 481.00 | 302 144.00 | 489 336.00 | 791 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 225 142.00 | | 225 142.00 | 225 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 962.00 | | 247 962.00 | 247 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 443.00 | 302 144.00 | 737 299.00 | 1 039 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 522 786.00 | 495 253.00 | | 522 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 119.00 | 27 533.00 | | -28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 503 467.00 | 531 586.00 | | 503 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 221.00 | 108 347.00 | | 177 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 142.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 21 095.00 | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 23 306.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 832.00 | 152 890.00 | | 233 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 299.00 | 684 477.00 | | 737 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 832.00 | 152 890.00 | | 233 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 485.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 485.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -485.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 661.00 | 391 467.00 | | 223 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 780.00 | 363 934.00 | | 251 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 119.00 | 27 533.00 | | -28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 781.00 | | 700.00 | 790 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 729.00 | | 700.00 | 328 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054.00 | 32 090.00 | | 270 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 054.00 | 32 090.00 | | 270 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 221.00 | 177 221.00 | | 177 221.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 832.00 | 233 832.00 | | 233 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 2 652.00 | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | 7 730.00 | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 26 438.00 | 33 512.00 | | 26 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 722.00 | 33 991.00 | | 54 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | 2 652.00 | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 896.00 | 39 304.00 | | 18 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 199.00 | 13 947.00 | | 12 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 780.00 | 75 233.00 | | 90 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |