| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 116 914.00 | 107 755.00 | 9 159.00 | 116 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 293.00 | 210 746.00 | 2 547.00 | 213 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 409.00 | 318 501.00 | 473 908.00 | 792 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 008.00 | 318 501.00 | 750 508.00 | 1 069 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 494 667.00 | 522 786.00 | | 494 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960.00 | -28 119.00 | | 43 960.00 |
DL TOTAL (I) | 547 427.00 | 503 467.00 | | 547 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 356.00 | 177 221.00 | | 132 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 412.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 25 300.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 662.00 | 30 898.00 | | 51 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 081.00 | 233 832.00 | | 203 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 508.00 | 737 299.00 | | 750 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 081.00 | 233 832.00 | | 203 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 558.00 | | 222 558.00 | 222 558.00 |
FG Production vendue services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 023.00 | | 224 023.00 | 224 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 5 000.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 83.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 83.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -83.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 106.00 | 223 661.00 | | 308 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 146.00 | 251 780.00 | | 264 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 960.00 | -28 119.00 | | 43 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 481.00 | | 2 608.00 | 791 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 792 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 330 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 429.00 | | 2 458.00 | 329 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 052.00 | | 150.00 | 29 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 144.00 | 17 404.00 | 1 047.00 | 302 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 144.00 | 17 404.00 | 1 047.00 | 302 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 5 489.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | 9 619.00 | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 24 456.00 | 26 438.00 | | 24 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 766.00 | 54 722.00 | | 47 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | 5 489.00 | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 549.00 | 18 896.00 | | 22 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 523.00 | 12 199.00 | | 12 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 152.00 | 90 780.00 | | 87 152.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |