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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 116 914.00 | 40 923.00 | 75 991.00 | 116 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 135.00 | 128 510.00 | 81 625.00 | 210 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 769.00 | 169 433.00 | 618 337.00 | 787 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 264.00 | 169 433.00 | 759 832.00 | 929 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 516 504.00 | 547 348.00 | | 516 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 941.00 | -30 844.00 | | -29 941.00 |
DL TOTAL (I) | 495 363.00 | 525 304.00 | | 495 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 140.00 | 235 768.00 | | 194 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | 57 358.00 | | 38 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 579.00 | 30 322.00 | | 31 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 469.00 | 323 590.00 | | 264 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 832.00 | 848 894.00 | | 759 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 469.00 | 323 590.00 | | 264 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 643.00 | | 375 643.00 | 375 643.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 555.00 | | 378 555.00 | 378 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 51.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 51.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -51.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 905.00 | 384 533.00 | | 385 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 847.00 | 415 376.00 | | 415 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 941.00 | -30 844.00 | | -29 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 769.00 | | | 787 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 049.00 | | | 327 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 849.00 | 58 584.00 | | 110 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 58 584.00 | | 110 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 469.00 | 264 469.00 | | 264 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 2 565.00 | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | 9 781.00 | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 34 466.00 | 32 729.00 | | 34 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 154.00 | 45 446.00 | | 48 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | 2 565.00 | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 147.00 | 37 750.00 | | 38 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 933.00 | 14 273.00 | | 15 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 515.00 | 87 955.00 | | 91 515.00 |