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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 116 914.00 | 57 631.00 | 59 283.00 | 116 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 815.00 | 162 485.00 | 49 330.00 | 211 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 449.00 | 220 116.00 | 569 333.00 | 789 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 473.00 | 220 116.00 | 722 357.00 | 942 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 486 563.00 | 516 504.00 | | 486 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | -29 941.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 504 053.00 | 495 363.00 | | 504 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 762.00 | 194 140.00 | | 152 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 608.00 | | 38 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 136.00 | 31 579.00 | | 27 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 304.00 | 264 469.00 | | 218 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 357.00 | 759 832.00 | | 722 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 304.00 | 264 469.00 | | 218 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 322.00 | | 394 322.00 | 394 322.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 945.00 | | 396 945.00 | 396 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 362.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 362.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -362.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 273.00 | 385 905.00 | | 403 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 583.00 | 415 847.00 | | 394 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 691.00 | -29 941.00 | | 8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 769.00 | | 1 680.00 | 787 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 049.00 | | 1 680.00 | 327 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 433.00 | 50 684.00 | | 169 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 433.00 | 50 684.00 | | 169 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 4 895.00 | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | 8 896.00 | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 35 816.00 | 34 466.00 | | 35 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 770.00 | 48 154.00 | | 45 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | 4 895.00 | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 957.00 | 38 147.00 | | 39 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 747.00 | 15 933.00 | | 15 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 582.00 | 91 515.00 | | 90 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |