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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 9 032.00 | 2 024.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 456.00 | 9 032.00 | 11 424.00 | 20 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 307.00 | 13 269.00 | 129 038.00 | 142 307.00 |
BZ Autres créances | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 370.00 | 13 269.00 | 340 100.00 | 353 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 826.00 | 22 301.00 | 351 525.00 | 373 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | 403.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 207.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 564.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 51 289.00 | 51 175.00 | | 51 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 217.00 | 46 926.00 | | 59 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 8 382.00 | | 9 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 103.00 | 181 929.00 | | 208 103.00 |
EA Autres dettes | 23 611.00 | 1 641.00 | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 235.00 | 238 990.00 | | 300 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 525.00 | 294 502.00 | | 351 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 334.00 | | 888 334.00 | 888 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 334.00 | | 888 334.00 | 888 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 12 391.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 12 391.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | -8 391.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 286.00 | 919 548.00 | | 896 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 170.00 | 918 983.00 | | 896 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | 564.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 638.00 | | 818.00 | 20 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | | 818.00 | 10 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226.00 | 805.00 | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 805.00 | | 8 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 7 686.00 | | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | 7 686.00 | | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | 7 686.00 | 4 338.00 | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VI Groupe et associés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 744.00 | 334 092.00 | 20 652.00 | 354 744.00 |
VW T.V.A. | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 235.00 | 300 235.00 | | 300 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |