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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 10 815.00 | 3 603.00 | 14 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 118.00 | 10 815.00 | 13 303.00 | 24 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 386.00 | 7 686.00 | 215 701.00 | 223 386.00 |
BZ Autres créances | 459 579.00 | | 459 579.00 | 459 579.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 025.00 | 7 686.00 | 678 340.00 | 686 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 143.00 | 18 500.00 | 691 643.00 | 710 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 431.00 | | 437.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 744.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 115.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 51 364.00 | 51 289.00 | | 51 364.00 |
DP Provisions pour risques | 583.00 | | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 265.00 | 59 217.00 | | 192 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 9 304.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 540.00 | 208 103.00 | | 408 540.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | 23 611.00 | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 696.00 | 300 235.00 | | 639 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 643.00 | 351 525.00 | | 691 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 726.00 | | 1 585 726.00 | 1 585 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 726.00 | | 1 585 726.00 | 1 585 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 53 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 2 878.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -2 878.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 524.00 | 896 285.00 | | 1 596 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 450.00 | 896 170.00 | | 1 596 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 115.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 456.00 | | 3 662.00 | 20 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | | 3 362.00 | 11 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 300.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 1 783.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 1 783.00 | | 9 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 732.00 | 3 149.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 269.00 | | 5 584.00 | 13 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 269.00 | | 5 584.00 | 13 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | 3 732.00 | 8 732.00 | 13 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
VI Groupe et associés | 192 265.00 | 192 265.00 | | 192 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 531.00 | | | 387 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 904.00 | 673 982.00 | 13 923.00 | 687 904.00 |
VW T.V.A. | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 696.00 | 639 696.00 | | 639 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |