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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 723.00 | 14 697.00 | 4 027.00 | 18 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 924.00 | 14 697.00 | 15 227.00 | 29 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 460.00 | | 262 460.00 | 262 460.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 177.00 | | 337 177.00 | 337 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 101.00 | 14 697.00 | 352 405.00 | 367 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 572.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 852.00 | 923.00 | | 40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | 42 357.00 | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 104 908.00 | 95 852.00 | | 104 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 360.00 | 254 328.00 | | 43 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 819.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 234.00 | 249 228.00 | | 196 234.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 1 132.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 497.00 | 512 506.00 | | 247 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 405.00 | 608 358.00 | | 352 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 186.00 | | 2 738.00 | 27 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | | 2 738.00 | 15 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 209.00 | 1 487.00 | | 13 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | 1 487.00 | | 13 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 460.00 | 262 460.00 | | 262 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 841.00 | 310 641.00 | 6 200.00 | 316 841.00 |
VW T.V.A. | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 497.00 | 247 497.00 | | 247 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |