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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 12 174.00 | 2 244.00 | 14 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 418.00 | 12 174.00 | 12 244.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 363.00 | 1 784.00 | 240 578.00 | 242 363.00 |
BZ Autres créances | 450 838.00 | | 450 838.00 | 450 838.00 |
CF Disponibilités | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 871.00 | 1 784.00 | 769 087.00 | 770 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 289.00 | 13 958.00 | 781 331.00 | 795 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 437.00 | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 852.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 74.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 51 411.00 | 51 364.00 | | 51 411.00 |
DP Provisions pour risques | 4 757.00 | 583.00 | | 4 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 757.00 | 583.00 | | 4 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 061.00 | 192 265.00 | | 297 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 17 316.00 | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 512.00 | 408 540.00 | | 397 512.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 21 293.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 163.00 | 639 414.00 | | 725 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 331.00 | 691 361.00 | | 781 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VC Groupe et associés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 295.00 | 31 995.00 | 300.00 | 32 295.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |