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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 703.00 | 13 521.00 | 4 183.00 | 17 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 336.00 | 13 521.00 | 15 815.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 772.00 | 1 174.00 | 195 598.00 | 196 772.00 |
BZ Autres créances | 286 154.00 | | 286 154.00 | 286 154.00 |
CF Disponibilités | 217 656.00 | | 217 656.00 | 217 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 749.00 | 1 174.00 | 699 575.00 | 700 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 084.00 | 14 694.00 | 715 390.00 | 730 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | 441.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | 48.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 53 495.00 | 51 411.00 | | 53 495.00 |
DP Provisions pour risques | 3 002.00 | 4 757.00 | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | 4 757.00 | | 3 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 067.00 | 297 061.00 | | 344 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 10 421.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 655.00 | 397 512.00 | | 298 655.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 19 494.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 893.00 | 725 163.00 | | 658 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 390.00 | 781 331.00 | | 715 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 418.00 | | 4 918.00 | 24 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | | 3 285.00 | 14 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 632.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 1 347.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 1 347.00 | | 12 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 757.00 | | 1 755.00 | 4 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | 1 174.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | 1 174.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 1 174.00 | 3 540.00 | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 344 067.00 | 344 067.00 | | 344 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 141.00 | 284 141.00 | | 284 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 726.00 | 481 685.00 | 8 041.00 | 489 726.00 |
VW T.V.A. | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 893.00 | 658 893.00 | | 658 893.00 |