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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445 428.00 | 9 606 549.00 | 6 838 878.00 | 16 445 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 413.00 | 83 826.00 | 9 587.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834 058.00 | 4 788 534.00 | 1 045 524.00 | 5 834 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 382 899.00 | 14 478 910.00 | 7 903 989.00 | 22 382 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 435.00 | | 7 841 435.00 | 7 841 435.00 |
BZ Autres créances | 1 508 030.00 | | 1 508 030.00 | 1 508 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727 833.00 | | 4 727 833.00 | 4 727 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 147 142.00 | | 14 147 142.00 | 14 147 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 530 041.00 | 14 478 910.00 | 22 051 131.00 | 36 530 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 400.00 | 2 771 400.00 | | 2 771 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
DH Report à nouveau | | -1 001 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 692 955.00 | -1 876 940.00 | | -8 692 955.00 |
DL TOTAL (I) | -5 797 918.00 | -104 963.00 | | -5 797 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 840 266.00 | 2 641 070.00 | | 2 840 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 266.00 | 2 641 070.00 | | 2 840 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 947.00 | | | 601 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054 744.00 | 9 030 683.00 | | 14 054 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 382.00 | 6 031 995.00 | | 6 487 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771 626.00 | 4 312 404.00 | | 3 771 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 943.00 | | |
EA Autres dettes | 93 085.00 | 690 935.00 | | 93 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 008 783.00 | 20 068 962.00 | | 25 008 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 051 131.00 | 22 605 068.00 | | 22 051 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 574 763.00 | 10 309 448.00 | 63 884 212.00 | 53 574 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 574 763.00 | 10 309 448.00 | 63 884 212.00 | 53 574 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 907 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 966 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 769 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 196.00 | |
GE Autres charges | | | 84 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 592 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 855 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 167.00 | 118 411.00 | | 56 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 10 842.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 512.00 | 129 254.00 | | 56 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 561.00 | 123 141.00 | | 133 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 561.00 | 131 290.00 | | 133 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 049.00 | -2 037.00 | | -77 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 963.00 | -232 823.00 | | -239 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 964 130.00 | 65 687 234.00 | | 63 964 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 657 085.00 | 67 564 173.00 | | 72 657 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 692 955.00 | -1 876 940.00 | | -8 692 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 837 327.00 | | 1 555 582.00 | 20 837 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 22 382 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 455 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 5 927 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 723 219.00 | | 732 209.00 | 15 723 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114 108.00 | | 823 373.00 | 5 114 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615 609.00 | 2 873 309.00 | 10 009.00 | 11 615 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527 718.00 | 2 078 831.00 | | 7 527 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 892.00 | 794 477.00 | 10 009.00 | 4 087 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 070.00 | 199 196.00 | | 2 641 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 070.00 | 199 196.00 | | 2 641 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 054 744.00 | 14 054 744.00 | | 14 054 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 382.00 | 6 487 382.00 | | 6 487 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526 614.00 | 1 526 614.00 | | 1 526 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 877.00 | 1 302 877.00 | | 1 302 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 435.00 | | | 7 841 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 242 015.00 | | | 1 242 015.00 |
VC Groupe et associés | 247 115.00 | | | 247 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 947.00 | 601 947.00 | | 601 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 281.00 | | | 1 276 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727 833.00 | | | 4 727 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 350 146.00 | 15 350 146.00 | | 15 350 146.00 |
VW T.V.A. | 746 400.00 | 746 400.00 | | 746 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 008 783.00 | 25 008 783.00 | | 25 008 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |