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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777 989.00 | 11 252 172.00 | 6 525 817.00 | 17 777 989.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 413.00 | 87 487.00 | 5 926.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065 624.00 | 5 613 517.00 | 2 452 107.00 | 8 065 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 071.00 | | 294 071.00 | 294 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 241 098.00 | 16 953 176.00 | 9 287 922.00 | 26 241 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560 522.00 | | 6 560 522.00 | 6 560 522.00 |
BZ Autres créances | 5 129 949.00 | | 5 129 949.00 | 5 129 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095 014.00 | | 6 095 014.00 | 6 095 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 838 115.00 | | 17 838 115.00 | 17 838 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 079 213.00 | 16 953 176.00 | 27 126 037.00 | 44 079 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 400.00 | 2 771 400.00 | | 2 771 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 360.00 | 121 313.00 | | 428 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 774 995.00 | -8 692 955.00 | | -12 774 995.00 |
DL TOTAL (I) | -9 572 914.00 | -5 797 918.00 | | -9 572 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 193 074.00 | 2 840 266.00 | | 3 193 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 193 074.00 | 2 840 266.00 | | 3 193 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 357.00 | 601 947.00 | | 102 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419 022.00 | 14 054 744.00 | | 20 419 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 834.00 | 6 487 382.00 | | 7 389 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509 547.00 | 3 771 626.00 | | 4 509 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902 453.00 | | | 902 453.00 |
EA Autres dettes | 182 663.00 | 93 085.00 | | 182 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 505 876.00 | 25 008 783.00 | | 33 505 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 126 037.00 | 22 051 131.00 | | 27 126 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 050 772.00 | 6 834 627.00 | 69 885 399.00 | 63 050 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 050 772.00 | 6 834 627.00 | 69 885 399.00 | 63 050 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 901 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 917 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 346 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 472 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 808.00 | |
GE Autres charges | | | 50 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 052 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 151 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 351 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 309.00 | 56 167.00 | | 67 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 309.00 | 56 512.00 | | 67 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 190.00 | 133 561.00 | | 13 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 931.00 | 133 561.00 | | 13 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 378.00 | -77 049.00 | | 53 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 924.00 | -239 963.00 | | -522 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 969 560.00 | 63 964 130.00 | | 69 969 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 744 555.00 | 72 657 085.00 | | 82 744 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 774 995.00 | -8 692 955.00 | | -12 774 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 382 899.00 | | 4 782 833.00 | 22 382 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 294 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 634.00 | 26 241 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 787 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 034.00 | 8 159 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 455 428.00 | | 1 332 562.00 | 16 455 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 471.00 | | 3 155 600.00 | 5 927 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478 910.00 | 2 479 884.00 | 5 618.00 | 14 478 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606 549.00 | 1 645 623.00 | | 9 606 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872 360.00 | 834 261.00 | 5 618.00 | 4 872 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 840 266.00 | 352 808.00 | | 2 840 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 266.00 | 352 808.00 | | 2 840 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 419 022.00 | 20 419 022.00 | | 20 419 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 834.00 | 7 389 834.00 | | 7 389 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020 032.00 | 2 020 032.00 | | 2 020 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 973.00 | 1 671 973.00 | | 1 671 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902 453.00 | 902 453.00 | | 902 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 974 696.00 | | | 6 974 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439 183.00 | | | 439 183.00 |
VB T. V. A. | 3 187 009.00 | | | 3 187 009.00 |
VC Groupe et associés | 522 924.00 | | | 522 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VP Divers | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 586.00 | 285 586.00 | | 285 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584 059.00 | | | 2 584 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095 014.00 | | | 6 095 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 160 080.00 | 19 866 008.00 | 294 071.00 | 20 160 080.00 |
VW T.V.A. | 531 957.00 | 531 957.00 | | 531 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 505 876.00 | 33 505 876.00 | | 33 505 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 263.00 | | 275.00 |