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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 648 115.00 | 12 311 818.00 | 3 336 298.00 | 15 648 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 413.00 | 92 594.00 | 818.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 271 354.00 | 10 777 136.00 | 2 494 218.00 | 13 271 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 075.00 | | 381 075.00 | 381 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 403 958.00 | 23 181 548.00 | 6 222 409.00 | 29 403 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440 381.00 | | 5 440 381.00 | 5 440 381.00 |
BZ Autres créances | 2 811 387.00 | | 2 811 387.00 | 2 811 387.00 |
CF Disponibilités | 6 522 957.00 | | 6 522 957.00 | 6 522 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740 657.00 | | 8 740 657.00 | 8 740 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 660 985.00 | | 23 660 985.00 | 23 660 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 064 942.00 | 23 181 548.00 | 29 883 394.00 | 53 064 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 400.00 | 2 771 400.00 | | 2 771 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 881.00 | 9 397.00 | | 85 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 767.00 | 549 767.00 | | 549 767.00 |
DH Report à nouveau | 516 808.00 | 134 388.00 | | 516 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063 538.00 | 1 529 676.00 | | 4 063 538.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987 393.00 | 4 994 628.00 | | 7 987 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 541 946.00 | 4 144 066.00 | | 4 541 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 541 948.00 | 4 144 066.00 | | 4 541 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 964.00 | 8 534 508.00 | | 8 557 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319 144.00 | 7 233 717.00 | | 7 319 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 066.00 | 123 207.00 | | 165 066.00 |
EA Autres dettes | 1 311 878.00 | 863 903.00 | | 1 311 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 354 053.00 | 17 228 334.00 | | 17 354 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 883 394.00 | 26 367 028.00 | | 29 883 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 584 215.00 | 49 843 680.00 | 116 427 896.00 | 66 584 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 584 215.00 | 49 843 680.00 | 116 427 896.00 | 66 584 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 689 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 253 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 682 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 121 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 907 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 443.00 | 3 524.00 | | 78 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 739.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 565.00 | 4 263.00 | | 79 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 485.00 | 3 925.00 | | 43 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | 3 692 684.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 869.00 | 3 696 609.00 | | 46 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 696.00 | -3 692 346.00 | | 32 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 644.00 | 137 446.00 | | 403 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 769 821.00 | 104 954 292.00 | | 116 769 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 706 283.00 | 103 424 616.00 | | 112 706 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063 538.00 | 1 529 676.00 | | 4 063 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616 339.00 | | 1 827 129.00 | 27 616 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 798.00 | 381 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 511.00 | 29 403 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 658 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 713.00 | 13 364 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003 360.00 | | 654 755.00 | 15 003 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259 745.00 | | 1 138 735.00 | 12 259 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 234.00 | | 33 639.00 | 353 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767 247.00 | 2 444 631.00 | 30 329.00 | 20 767 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 733.00 | 1 038 085.00 | | 11 273 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493 514.00 | 1 406 546.00 | 30 329.00 | 9 493 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 144 066.00 | 397 882.00 | | 4 144 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144 066.00 | 397 882.00 | | 4 144 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 964.00 | 8 557 964.00 | | 8 557 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 735.00 | 2 455 735.00 | | 2 455 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956 450.00 | 2 956 450.00 | | 2 956 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 868.00 | 265 868.00 | | 265 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 878.00 | 1 311 878.00 | | 1 311 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 075.00 | | 381 075.00 | 381 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 440 381.00 | 5 440 381.00 | | 5 440 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664 197.00 | 664 197.00 | | 664 197.00 |
VB T. V. A. | 1 945 361.00 | 1 945 361.00 | | 1 945 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 918.00 | 860 918.00 | | 860 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740 657.00 | 8 740 657.00 | | 8 740 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373 500.00 | 16 992 425.00 | 381 075.00 | 17 373 500.00 |
VW T.V.A. | 780 172.00 | 780 172.00 | | 780 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 354 053.00 | 17 354 053.00 | | 17 354 053.00 |